¿Cuáles son las herramientas financieras que los capitalistas de riesgo utilizan para evaluar nuevas empresas potenciales?

Asumiré que por herramientas financieras te refieres a modelos financieros.

Los modelos financieros como DCF (flujo de caja descontado) no son tanto para las nuevas empresas en etapa inicial, simplemente porque no hay ingresos netos y una alta incertidumbre / riesgo involucrado, lo que significa que el modelo tendrá fallas.

El análisis de empresas comparables se utiliza para comparar empresas en el espacio similar y sus múltiplos, es decir, P / E, de nuevo, podría ser difícil de estimar en las startups de etapa temprana.

Transacciones comparables: se utiliza una vez que una empresa intenta comparar su valoración / precio con otras en el mismo espacio. Da una visión general de qué múltiplo se utiliza en la venta de la empresa o una fusión.

Método de VC: el más básico y muchos VC lo usan también en las primeras etapas de inicio, el modelo se basa en la TIR (tasa interna de rendimiento), las necesidades de inversión, el precio de las acciones y la valoración de la puesta en marcha.

Con métodos más avanzados como Black Scholes o Monte Carlo, necesitará acceso a datos financieros creíbles, primas de riesgo, etc., que no se utilizan tanto en un mundo de inicio.

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El comentario de Jerry es bastante completo; Como una pequeña adición para métodos numéricos personalizados, cuando estaba trabajando en Medical Innovation Partners Plc., una empresa de Venture Capital con un enfoque especializado en nuevas empresas de ciencias de la vida en la UE central, desarrollamos una matriz numérica compleja con múltiples variables que integralmente evaluó y calificó el potencial de mercado, la viabilidad y la viabilidad de las ideas entrantes y las nuevas etapas de la etapa inicial.

Las variables incluyeron la fortaleza de la administración , ya sea que el líder / inventor del proyecto saliera de la escuela, tuviera algunos años de experiencia en el sector del alcance del proyecto o fuera un actor clave / experto reconocido a nivel mundial en el sector del alcance. La preparación del equipo , si el equipo era algo incompetente o completo y experimentado, y también el potencial de la idea de negocio en términos de tamaño del mercado, ingresos potenciales alcanzables, el panorama competitivo y el tamaño de las barreras de entrada, nuestra evaluación de su negocio plan , la preparación de su producto IP y el estado de desarrollo del producto , así como su necesidad de financiación y contribución necesaria para la realización del proyecto.

Desarrollamos subcategorías específicas, cuantificables numéricamente dentro de estos factores mencionados y calificamos en general las diferentes ideas en un método estandarizado durante el proceso de preselección antes de que finalmente se decidiera enviarlas a la gerencia superior para una evaluación elaborada posterior.

Edvard Boguslavskij

Balances, estados de pérdidas y ganancias, trabajo de contabilidad de costos si se fabrican productos, índices de deuda, análisis de costos generales, liquidez, patrimonio neto, análisis de gastos, rentabilidad, etc. Casi todos los mismos instrumentos e información contable que utiliza el crédito instituciones.

Edvard Boguslavskij

¡Voy a lanzar el sombrero de PitchBook al ring, ya que tenemos muchos clientes de capital de riesgo! La plataforma PitchBook es una base de datos de capital de riesgo, capital privado y fusiones y adquisiciones con información detallada sobre nuevas empresas.

Puede realizar búsquedas avanzadas de empresas utilizando criterios como fecha de fundación, fecha de negociación, ubicación, industria y estado de respaldo. (He incluido una captura de pantalla para que pueda tener una mejor idea de cómo se ve la ejecución de una búsqueda de empresas y ofertas en la Plataforma).

Además, puede obtener información sobre el historial de financiación de una empresa, la tabla de límite de ronda por ronda, las valoraciones previas y posteriores al dinero, los términos de la serie, los inversores, los ejecutivos, los miembros de la junta y más.